线上杠杆资金配资 3月11日基金净值:平安惠禧纯债A最新净值1.0527,跌0.09%
证券之星消息,3月11日,平安惠禧纯债A最新单位净值为1.0527元,累计净值为1.0527元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月下跌0.46%,近6个月上涨0.55%,近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠禧纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.26%,现金占净值比0.77%。
该基金的基金经理为张恒,张恒于2023年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.37%。
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